Analysis

ชาร์ตแท่งเทียนจะแสดงภาพของราคาตลาดอย่างชัดเจน ทำให้จัดประเภทของรูปแบบราคาตลาดได้ง่ายขึ้น โดยลำตัวของแท่งเทียนจะแสดงความต่างระหว่างราคาเปิดและปิดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เมื่อราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด แท่งเทียนจะทึบ แต่ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนจะโปร่งใส

จุดบน, จุดล่าง และเส้นแนวโน้ม เป็นวิธีที่ระบุระดับราคาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เส้นแนวโน้มสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อจุดที่สูงและต่ำ เพื่อเป็นการคาดคะเนแนวโน้ม

แนวรับและแนวต้านนั้นเรียบง่ายแต่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ให้สัญญาณจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด โดยระดับของแนวรับคือ จุดที่ราคาในตลาดลดลงจนหยุด และอาจจะเคลื่อนต่อไปทางด้านข้างหรือปรับสูงขึ้น ระดับแนวต้านคือ จุดที่ราคาในตลาดจะปรับสูงขึ้นจนหยุด แล้วอาจจะเคลื่อนต่อไปทางด้านข้างหรือปรับลดลง
หมายเหตุ: ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นเส้นที่มีความทางจิตวิทยา ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในแนวโน้มหลักของตลาด

ตลาดจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรง แนวทางของทุกตลาดจะเคลื่อนที่แบบกระทิง (ขึ้น) แบบหมี (ลง) หรือไม่ก็เป็นไซด์เวย์ (เคลื่อนที่ไปด้านข้าง) ซึ่งในแนวโน้มเหล่านี้ตลาดจะมีการเคลื่อนที่ของแนวโน้มการกลับตัว (กลับตัวและเพิ่มขึ้น) โดยทั่วไปตลาดจะเคลื่อนที่เป็นคลื่น และนักลงทุนต้องจับคลื่นให้ถูกเวลา เส้นแนวโน้มที่แสดงแนวรับและแนวต้านอาจจะนำมาใช้เป็นจุดเข้าซื้อหรือขายได้

RSI ช่วยประเมินความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของตลาดปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็น Oscillator ที่วัดอัตราการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในระยะเวลาที่กำหนด

ซึ่งเมื่อใช้งานก็จะส่งผลโดยตรงกับ RSI โดยยิ่งระยะห่างเวลาที่ใช้น้อยเท่าไหร่การเคลื่อนไหวตอบสนองใน RSI ก็ยิ่งมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ยิ่งตั้งค่าเวลานานขึ้น RSI ก็จะยิ่งตอบสนองช้าลง RSI นั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในช่วงเวลานั้นๆ

ผลลัพธ์จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ 0-100 โดยผลลัพธ์ 0-30 แสดงถึงการเข้าสู่โซนการขายที่มากเกินไป (Oversold) ในขณะที่ผลลัพธ์ 70-100 คือการเข้าสู่โซนการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) การวิเคราะห์ Overbought/Oversold คือแรงขับเคลื่อนหลักของ RSI โดยการวิเคราะห์นี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ยิ่งตัวชี้วัดปิดสูงขึ้น ตลาดยิ่งแข็งแรงขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัดปิดต่ำลง คือสภาพการซื้อขายที่อ่อนกำลังลง 

หมายเหตุ: RSI ทำงานได้ดีขึ้นในช่วงที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป โดยเป็นไดเวอร์เจนอินดิเคเตอร์

Stochastics เป็น oscillator ที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งใช้ในการตัดสินแนวโน้มของราคาโดยจะวัดความสัมพันธ์ของราคาปิดกับระยะ ซึ่งแสดงออกมาในอัตราส่วนคูณ 100 ถูกเรียกว่า %K ในขณะที่การวัดอื่นๆ เรียกว่า %D ซึ่งเคลื่อนที่ตามค่าเฉลี่ยของ %K โดยทั้ง 3 ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้กับ %K แสดงมูลค่าที่สมเหตุสมผล ด้วยตัวเลขจาก 0 ถึง 100

แนวคิดของ Stochastics นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอ้างอิงที่ว่าเมื่อราคาสูงขึ้น ราคาปิดระหว่างวันจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของวัน สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นจริงในช่วงขาลง ค่าที่มากกว่า 80 แสดงถึง การเข้าสู่โซนการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 แสดงถึงการเข้าสู่โซนการขายที่มากเกินไป (Oversold)

ถ้า %K ตัดเส้น %D ไป จากบน (หรือล่าง) ที่ด้านบน (หรือด้านล่าง) ของกราฟ จะได้รับสัญญาณการขาย (หรือซื้อ) ค่าความต่างของเส้น %K และ %D จะบ่งชี้ถือแนวโน้มใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

Moving averages (MA) เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยปรับหรือลดความผันผวนของข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจว่า ควรซื้อหรือขาย โดย Moving averages จะแสดงแนวโน้มระยะยาวของตลาดโดยขจัดความผันผวนในระยะสั้นลง โดยทั่วไป Moving averages จะถูกใช้โดยผู้จัดการลงทุนมืออาชีพ และยังเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เพราะแนวโน้มสามารถกำหนดได้ทางคณิตศาสตร์ ทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มราคาด้วยคอมพิวเตอร์เป็นไปได้จริง

Simple Moving Average (SMA) ประกอบด้วยราคาปิดของช่วงเวลาหนึ่งๆ มารวมกัน (เช่น หลายๆ วัน) และแบ่งออกด้วยตัวเลข ทุกๆ ช่วงเวลา (วัน) ราคาที่เก่าที่สุดของชุดข้อมูลจะถูกตัดออกแล้วเพิ่มราคาปิดล่าสุดเข้ามาแทน เมื่อได้ข้อมูลสร้างเส้นแล้วก็จะสามารถเห็นแนวโน้มได้

Weighted Moving Average (WMA) การถ่วงน้ำหนักของการเคลื่อนที่ เน้นไปที่ข้อมูลล่าสุด เพราะเป็นข้อมูลที่กระทบกับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในการการเคลื่อนที่เฉลี่ย ข้อมูลปัจจุบันนั้นเกี่ยวพันกับแนวโน้มการซื้อขายมากกว่าข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นจึงให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุด

Exponential Moving Average (EMA) จะสร้างค่าเฉลี่ยด้วยจำนวนคงที่ของข้อมูลหรือช่วงเวลา ด้วยการใช้ปัจจัยที่ทำให้ลดความผันผวน เพิ่มค่าการถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ข้อมูลที่ผ่านมาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณหาค่าปัจจุบัน ในขณะที่น้ำหนักของข้อมูลที่เก่าที่สุด จะลดลงในช่วงเวลาที่เลือกดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่