分析

技術分析

許多外匯交易者預測未來利率變化的一種方法是分析過去的波動模式。這種方法通常被稱為技術分析,可以追溯到19世紀。自20世紀90年代以來,隨著計算機模型和先進的制圖技術的不斷使用,它變得更加重要。

貨幣很少在窄幅交易區間內停留很長時間,通常會形成強勁的趨勢。超過80%的交易量本質上是投機性的,這也導致了市場頻繁波動,然後又不斷修整回調。經過技術訓練的交易者可以很輕易地識別新趨勢和突圍時機,提供給他們進入和退出頭寸的更多機會。 

技術分析圖表

利用圖表來確定價格模式是一種經典的技術分析方法。圖表是價格變動的曆史記錄,提供了分析貨幣走勢所需的重要信息。沒有固定的方法來解釋圖表,但能夠識別最基本的模式可以說明預測未來的價格變動。模式識別是一種實踐和勞動密集型操作,需要仔細目視檢查價格圖表。下面的解釋旨在介紹各種圖表模式,但絕不是完整的或決定性的。

在柱狀圖中,價格變動是由一根柱子來反應的。柱子的長度是由交易期間(例如一天)的價格高低決定的。柱狀圖中水平的短橫線表示交易期間的開市和收市價。

蠟燭圖視覺性強,市場價格走勢繪圖清晰,使市場價格圖樣分類更容易。蠟燭的主體代表這段期間開場和收場價格的差別。當開場價高於收場價,蠟燭是實體的。當收場價高於開場價,蠟燭是空心的。

頂端、底部和趨勢線是非常有用的,是識別重要曆史價格水平的方式。趨勢線,是連接一系列最高值或最低值的趨勢所畫出的線。他們可被用來追蹤趨勢。

支撐位和阻力位是技術分析的最基本和最重要的組成部分之一,標示頂部和底部。支撐位是疲軟市場停止下降,並橫向盤整或開始推進上升的價格水平。阻力位是上漲市場已經停止前進,並將橫向盤整或開始下降的價格水平。
請注意:支撐位和阻力位是導致基本市場趨勢臨時變化的心理價位。

市場不是直上直下移動。在任何時候的任何市場都是存在牛市(看漲),熊市(看跌)或保持中性的(橫向)。在這些趨勢中,存在小的逆向趨勢。從一般意義上講,市場以海浪狀波動,交易員必須抓住波動中正確的時間點。顯示支持和阻力邊界的趨勢線可被用為買賣區間。

應用技術分析

圖表可以分為日內(5分鐘圖、15分鐘圖)、小時圖、天圖、周圖或月圖。對圖表的研究取決於您計劃持有頭寸的期限。如果您是短期交易,您可能想要查看5分鐘或15分鐘的圖表。如果您打算中期持有一個頭寸,您可能會看1小時,4小時或每日圖表。每周和每月圖表壓縮價格波動,利於更長期的趨勢分析。

在計算機系統的說明下,交易商現在可以利用計算的平均值、向上向下趨勢的相對強度、超買和超賣的狀況,以及其他許多已被證明在預測價格行為上有用的數學模型來預測未來市場走勢。以下部分將解釋一些基本計算方法和在不同場景中的研究應用。

RSI是用來測試市場當前趨勢的強弱。這是一個在指定的一段時間內衡量一個給定的金融產品向上和向下運動比例的指標。

您所設定的時段參數會對RSI有較大的影響,使用的區間越短,RSI的反應越敏感。相反的,設定的區間越長,RSI反應越慢,越不敏感。RSI只是根據價格變化來確定價格走勢。

RSI是以0到100的百分值顯示的。0-30之間的值代表超賣的狀況,而70-100之間的值代表超買的狀況。對超買或超賣的分析是RSI的主要功能。這個評估是基於較高收場顯示強勁市場而較低收場顯示疲軟市場的假設。

請注意:RSI在超買/超賣市場條件下表現更好,作為一個分歧的指標。

隨機指針是判斷價格走勢的一個很受歡迎的振蕩指標。它測量的是收場價格與相應價格範圍的比值,並以百分比來顯示。這種方法叫做%K,而另一種測量方法%D,是%K的移動平均值。是采用三個移動平均值對%K的測量。這些標值的範圍在0到100之間。

隨機的概念是基於這樣的一種理論:隨著價格走高,當日結束的價格將趨向於當日範圍的最高點。在下跌趨勢,反之亦然。超過70的值顯示超買狀況,而低於30的值顯示超賣狀態。

如果%K在圖的上(下)部分從上(下)部分越過%D,就會給出賣出(買)信號。%K和%D線之間的背離表明可能出現新的趨勢。

移動平均線是一種數學分析方式,用於平滑或消除數據的波動並說明確定何時買賣。移動平均線有助於澄清市場的長期趨勢,同時消除短期波動幹擾信號。它們經常被專業投資組合經理使用,並且極受歡迎且具有吸引力。因為趨勢可以通過數學方式確定,這使價格趨勢的計算機分析成為現實。

通過將特定數量的期間(例如“每日”)的收盤價相加然後除以該數字來構建簡單的移動平均線。系列中最舊的價格將被刪除,並且會添加最近的收盤價。繪制這些值時,可以看到平滑的趨勢。

加權移動平均線更加強調最新數據,因為這更容易影響平均值靈敏度。與移動平均線中的舊數據相比,當前數據與交易前景更相關,因此“權重”應用於附近數據。

指數移動平均線在恒定數量的觀測值或周期內創建平均值。它使用平滑因子將增加的比重應用於最近的時期。指數平均值使用指數移動平均值的先前值來計算當前值,而加權在移動平均值所選時段中最遠的數據。

差價合約和現貨外匯是一種複雜的交易產品,由於杠杆作用,此類產品會給您的資金帶來很高的風險。71.31%的差價合約零售交易賬戶出現虧損。除非您了解您正在進行的交易的性質以及了解您可能會遭受損失的真實風險程度,否則您不應該進行這種形式的投資。 阅读更多
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