Analisis

Analisis Teknis 

Salah satu cara banyak pedagang FX memperkirakan perubahan nilai di masa depan adalah dengan menganalisis pola pergerakan masa lalu. Ini sering disebut sebagai analisis teknis, sebuah praktik yang telah digunakan sejak akhir tahun 1800-an. Sejak tahun 1990-an, hal ini menjadi semakin penting melalui peningkatan penggunaan model komputer dan teknik pembuatan grafik yang canggih.

Mata uang jarang menghabiskan banyak waktu dalam rentang perdagangan yang ketat dan biasanya mengembangkan tren yang kuat. Lebih dari 80% volume bersifat spekulatif, yang menciptakan pasar yang sering melampaui dan mengoreksi dirinya sendiri. Seorang trader yang terlatih secara teknis dapat mengidentifikasi tren dan breakout baru yang memberikan banyak peluang untuk masuk dan keluar dari posisi.

Analisis teknis menggunakan grafik

Penggunaan grafik untuk mengidentifikasi pola harga adalah metode analisis teknis klasik. Grafik digunakan untuk membuat catatan sejarah pergerakan harga yang memberikan informasi penting yang dibutuhkan untuk analisis tren mata uang. Tidak ada metodologi tetap yang digunakan untuk menafsirkan data grafik, tetapi kemampuan untuk mengenali pola dasar dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Pengenalan pola adalah latihan langsung dan padat karya yang membutuhkan pemeriksaan visual yang cermat dari grafik harga. Penjelasan di bawah dirancang untuk memperkenalkan berbagai pola grafik, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti lengkap atau konklusif yang dapat diterapkan pada perdagangan tertentu.

Pergerakan harga yang digunakan dalam diagram batang diilustrasikan dengan menggunakan batang. Panjang batang ini ditentukan oleh tinggi dan rendahnya periode perdagangan (misalnya sehari). Tics horizontal kecil dapat digunakan untuk menentukan harga pembukaan dan penutupan untuk periode perdagangan ini.

Grafik kandil menawarkan profil visual harga pasar yang jelas, sehingga lebih mudah untuk mengkategorikan pola harga pasar ke tingkat yang lebih baik. Badan lilin mewakili perbedaan antara pembukaan dan penutupan untuk periode tertentu. Ketika kurs pembukaan lebih tinggi dari kurs penutupan, kandil solid. Jika kurs penutupan melebihi kurs pembukaan, kandil kosong.

Tops, bottoms and trend lines are a great way of identifying historically significant price levels. Trend lines are drawn to connect either a series of highs or lows in a trend. They are used to track the trend in progress.

Level support dan resistance adalah komponen analisis teknis yang sederhana, namun penting, yang menandakan puncak dan dasar. Level support adalah harga di mana pasar yang menurun telah berhenti jatuh dan akan bergerak ke samping atau mulai naik. Level resistensi adalah harga di mana pasar yang naik berhenti bergerak maju dan akan bergerak ke samping atau mulai menurun.
Catatan: Level support dan resistance adalah hambatan psikologis yang menyebabkan perubahan sementara pada tren pasar yang mendasarinya.

Pasar tidak secara langsung bergerak naik turun. Arah pasar mana pun adalah bullish (naik), bearish (turun), atau netral (sideways). Dalam tren ini, pasar juga memiliki pergerakan countertrend (dukungan dan pengisian). Dalam pengertian umum, pasar bergerak dalam gelombang dan pedagang harus menangkap gelombang pada waktu yang tepat. Garis tren yang menunjukkan batas support dan resistance dapat digunakan sebagai area pembelian atau penjualan.

Menerapkan Analisis Teknis 

Grafik dapat digunakan dalam satu hari (5 menit, 15 menit), per jam, harian, mingguan atau bulanan. Bagan yang Anda pelajari bergantung pada berapa lama Anda berniat untuk memegang suatu posisi. Jika Anda berdagang dalam jangka pendek, Anda mungkin ingin melihat grafik 5 menit atau 15 menit. Jika Anda berniat untuk menahan posisi selama beberapa hari, grafik per jam, 4 jam atau harian bisa lebih disukai. Grafik mingguan dan bulanan memampatkan pergerakan harga untuk memungkinkan analisis tren dengan jangkauan yang lebih jauh.

Dengan bantuan sistem komputer yang canggih, trader dapat memprediksi tren pasar di masa depan berdasarkan rata-rata yang dihitung, kekuatan relatif dari tren naik atau turun, kondisi overbought dan oversold, dan banyak model matematika lainnya yang terbukti membantu dalam memprediksi perilaku harga. Bagian berikut akan menjelaskan beberapa metode penghitungan dasar dan penerapan studi dalam skenario yang berbeda.

RSI memperkirakan kekuatan atau kelemahan pasar saat ini selama periode tertentu. Ini adalah osilator yang mengukur rasio gerakan ke atas ke bawah untuk instrumen tertentu selama periode waktu tertentu.

Jika diterapkan maka akan langsung mempengaruhi RSI; semakin pendek interval yang digunakan semakin sensitif gerakan yang sesuai di RSI. Sebaliknya, semakin lama periode yang ditentukan, semakin kurang sensitif, oleh karena itu, RSI semakin lambat. RSI hanya bergantung pada perubahan harga untuk mengukur momentumnya.

Hasilnya muncul sebagai nilai persentase berkisar antara 0 dan 100. Nilai antara 0-30 mewakili kondisi oversold, sedangkan nilai antara 70-100 mewakili kondisi overbought. Analisis overbought / oversold adalah pendorong utama RSI. Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa penutupan yang lebih tinggi menunjukkan pasar yang kuat, sementara penutupan yang lebih rendah menunjukkan lingkungan perdagangan yang lebih lemah.

CATATAN: RSI bekerja lebih baik selama kondisi pasar overbought / oversold dan sebagai indikator divergen.

Stokastik adalah osilator populer yang digunakan untuk menilai momentum harga. Ini mengukur penutupan harga dalam kaitannya dengan kisarannya dan diwakili oleh rasio dikalikan dengan 100. Ukuran ini disebut% K, sedangkan ukuran lain,% D, adalah rata-rata bergerak dari% K. Rata-rata pergerakan 3 periode yang diterapkan pada% K menghasilkan nilai yang wajar. Nilai-nilai ini diplot pada skala dari 0 hingga 100.

Konsep stokastik didasarkan pada premis bahwa saat harga bergerak lebih tinggi, penutupan intraday akan lebih dekat ke kisaran tertinggi harian. Kebalikannya benar dalam tren turun. Nilai di atas 70 menunjukkan kondisi jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 30 menunjukkan kondisi jenuh jual.

Jika% K melintasi garis% D dari atas (bawah) di bagian atas (bawah) grafik, sinyal jual (beli) diberikan. Divergensi antara garis% K dan% D menunjukkan tren baru mungkin muncul.

Rata-rata bergerak adalah kalkulasi matematis yang menghaluskan atau menghilangkan fluktuasi data dan membantu menentukan kapan harus membeli dan menjual. Moving Average mengklarifikasi tren pasar jangka panjang sambil menghilangkan fluktuasi jangka pendek. Mereka sering digunakan oleh manajer portofolio profesional, dan tetap menjadi alat yang populer karena tren dapat ditentukan secara matematis, membuat analisis komputer tentang tren harga menjadi kenyataan.

Rata-rata bergerak sederhana dibangun dengan menjumlahkan harga penutupan dari sejumlah periode tertentu (yaitu hari) dan membaginya dengan angka tersebut. Setiap periode (hari), harga terlama dalam rangkaian dihapus dan penutupan terbaru ditambahkan. Ketika nilai-nilai ini diplot, tren mulus akan terlihat.

Rata-rata bergerak tertimbang menekankan data terbaru karena ini lebih mudah memengaruhi sensitivitas rata-rata. Dalam rata-rata bergerak, data saat ini lebih relevan dengan prospek perdagangan daripada informasi historis, sehingga 'bobot' diterapkan pada data terbaru.

Rata-rata bergerak eksponensial membuat rata-rata selama sejumlah pengamatan atau periode yang konstan. Ini menggunakan faktor penghalusan untuk menerapkan peningkatan berat badan ke periode yang lebih baru. Rata-rata eksponensial menggunakan nilai sebelumnya dari rata-rata bergerak eksponensial untuk menghitung nilai saat ini, sedangkan nilai tertimbang menurunkan titik data terlama dalam periode yang dipilih dari rata-rata bergerak.

CFD dan Spot FX adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat karena leverage. 71,31% akun investor ritel kehilangan uang saat berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dan Spot FX, dan apakah Anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan uang Anda. Baca lebih lanjut
Baca lebih lanjut
Surat Hubungi Chat