Análisis

Análisis técnico

Una forma en que muchos operadores de FX pronostican cambios futuros en las tasas es analizando los patrones de movimientos pasados. Esto a menudo se conoce como análisis técnico, una práctica que se ha utilizado desde finales del siglo XIX. Desde la década de 1990, ha ganado aún más importancia gracias al uso cada vez mayor de modelos informáticos y técnicas avanzadas de creación de gráficos.

Las monedas rara vez pasan mucho tiempo en rangos de negociación ajustados y, por lo general, desarrollan tendencias fuertes. Más del 80% del volumen es de naturaleza especulativa, lo que crea un mercado que con frecuencia se sobrepasa y se corrige a sí mismo. Un comerciante capacitado técnicamente es capaz de identificar nuevas tendencias y rupturas que brindan múltiples oportunidades para ingresar y salir de posiciones.

Análisis técnico mediante gráficos

El uso de gráficos para identificar patrones de precios es un método de análisis técnico clásico. Los gráficos se utilizan para crear registros históricos de movimientos de precios que proporcionan información clave necesaria para el análisis de las tendencias de las divisas. No se utiliza una metodología fija para interpretar los datos de los gráficos, pero la capacidad de reconocer patrones básicos puede ayudar a predecir los movimientos de precios futuros. El reconocimiento de patrones es un ejercicio práctico y laborioso que requiere un examen visual cuidadoso del gráfico de precios. Las explicaciones a continuación están diseñadas para presentar varios patrones de gráficos, pero nunca deben interpretarse como evidencia completa o concluyente que se pueda aplicar a un comercio específico.

El movimiento de precios utilizado en un gráfico de barras se ilustra mediante una barra. La longitud de esta barra está determinada por el máximo y el mínimo de un período de negociación (por ejemplo, un día). Se pueden utilizar pequeños tics horizontales para designar los precios de apertura y cierre para este período de negociación.

Un gráfico de velas ofrece un perfil visual claro de los precios del mercado, lo que facilita la categorización de los patrones de precios del mercado en mayor grado. El cuerpo de la vela representa la diferencia entre la apertura y el cierre durante un período determinado. Cuando la tasa de apertura es más alta que la tasa de cierre, la vela es sólida. Si la tasa de cierre excede la tasa de apertura, la vela está hueca.

Los máximos, mínimos y las líneas de tendencia son una excelente manera de identificar niveles de precios históricamente significativos. Las líneas de tendencia se dibujan para conectar una serie de máximos o mínimos en una tendencia. Se utilizan para seguir la tendencia en curso.

Los niveles de soporte y resistencia son un componente simple, pero esencial, del análisis técnico que señala altibajos. Un nivel de soporte es un precio al que un mercado en declive ha dejado de caer y se moverá lateralmente o comenzará a avanzar. Un nivel de resistencia es un precio al que un mercado en alza ha dejado de avanzar y se moverá hacia los lados o comenzará a disminuir.
Nota: Los niveles de soporte y resistencia son barreras psicológicas que provocan cambios temporales en la tendencia subyacente del mercado.

Los mercados no se mueven directamente hacia arriba y hacia abajo. La dirección de cualquier mercado es alcista (hacia arriba), bajista (hacia abajo) o neutral (hacia los lados). Dentro de estas tendencias, los mercados también tienen movimientos de contratendencia (respaldo y llenado). En un sentido general, los mercados se mueven en oleadas y un comerciante debe captar la oleada en el momento adecuado. Las líneas de tendencia que muestran los límites de soporte y resistencia pueden usarse como áreas de compra o venta.

Aplicación de análisis técnico

Los gráficos se pueden utilizar intradía (5 minutos, 15 minutos), por hora, por día, por semana o por mes. El cuadro que estudie depende de cuánto tiempo pretenda ocupar un puesto. Si está operando a corto plazo, es posible que desee consultar los gráficos de 5 o 15 minutos. Si tiene la intención de mantener un puesto durante unos días, podría ser preferible un gráfico por hora, de 4 horas o diario. Los gráficos semanales y mensuales comprimen los movimientos de precios para permitir un análisis de tendencias de rango mucho más largo.

Con la ayuda de sistemas informáticos avanzados, los comerciantes pueden predecir las tendencias futuras del mercado en función de los promedios calculados, la fuerza relativa de las tendencias al alza o a la baja, las condiciones de sobrecompra y sobreventa y muchos otros modelos matemáticos que han demostrado ser útiles para predecir el comportamiento de los precios. Las siguientes secciones explicarán algunos de los métodos básicos de cálculo y la aplicación de los estudios en diferentes escenarios..

RSI estima la fortaleza o debilidad actual del mercado durante un período determinado. Es un oscilador que mide la relación entre el movimiento ascendente y descendente de un instrumento determinado durante un período de tiempo específico.

Cuando se aplica, afectará directamente al RSI; cuanto más corto sea el intervalo utilizado, más sensible será el movimiento correspondiente en el RSI. Por el contrario, cuanto más largo sea el período especificado, menos sensible y, por tanto, más lento, el RSI. El RSI depende únicamente de los cambios en el precio para cuantificar su impulso.

El resultado aparece como un valor porcentual que varía entre 0 y 100. Los valores entre 0 y 30 representan condiciones de sobreventa, mientras que los valores entre 70 y 100 representan condiciones de sobrecompra. El análisis de sobrecompra / sobreventa es el principal impulso del RSI. Esta evaluación se basa en el supuesto de que los cierres más altos indican mercados fuertes, mientras que los cierres más bajos indican un entorno comercial más débil.

NOTA: RSI se desempeña mejor durante las condiciones del mercado de sobrecompra / sobreventa y como indicador divergente.

El estocástico es un oscilador popular que se utiliza para juzgar el impulso de los precios. Mide el cierre de un precio en relación con su rango y está representado por una razón multiplicada por 100. Esta medida se llama% K, mientras que otra medida, la% D, es una media móvil de% K. Una media móvil de 3 períodos aplicada a% K arroja valores razonables. Estos valores se representan en una escala de 0 a 100.

El concepto de estocástico se basa en la premisa de que a medida que los precios suban, los cierres intradiarios estarán más cerca del máximo del rango diario. Lo contrario es cierto en las tendencias bajistas. Los valores superiores a 70 indican condiciones de sobrecompra, mientras que los valores inferiores a 30 indican condiciones de sobreventa.

Si el% K cruza la línea% D desde arriba (abajo) en la parte superior (inferior) del gráfico, se emite una señal de venta (compra). Una divergencia entre las líneas% K y% D indica que puede estar surgiendo una nueva tendencia.

Un promedio móvil es un cálculo matemático que suaviza o elimina las fluctuaciones en los datos y ayuda a determinar cuándo comprar y vender. Los promedios móviles aclaran la tendencia a largo plazo de un mercado al tiempo que eliminan las fluctuaciones a corto plazo. A menudo son utilizados por administradores de cartera profesionales y siguen siendo una herramienta popular porque la tendencia se puede determinar matemáticamente, lo que hace que el análisis informático de las tendencias de precios sea una realidad.

Un promedio móvil simple se construye sumando el precio de cierre de un cierto número de períodos (es decir, días) y dividiéndolo por ese número. En cada período (día), se elimina el precio más antiguo de la serie y se agrega el cierre más reciente. Cuando se trazan estos valores, se ve una tendencia suave.

Un promedio móvil ponderado enfatiza los datos más recientes porque esto afecta la sensibilidad del promedio más fácilmente. En la media móvil, los datos actuales son más relevantes para las perspectivas comerciales que la información histórica, por lo que se aplica una "ponderación" a los datos más recientes.

Un promedio móvil exponencial crea un promedio sobre un número constante de observaciones o períodos. Utiliza un factor de suavizado para aplicar un peso creciente a períodos más recientes. El promedio exponencial usa el valor anterior del promedio móvil exponencial para calcular el valor actual, mientras que el valor ponderado cae del punto de datos más antiguo en el período seleccionado del promedio móvil.

Los CFD y Spot FX son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71,31% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y Spot FX, y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
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